上元4号私募基金

产品名称

上元4号基金

成立日期

2016年11月21日

产品性质

私募证券投资基金

存续期

10年

封闭期

1年

投资目标

在合法合规投资的前提下,力争实现预期收益并获取较高的投资回报。

投资策略

通过对A股上市公司系统性研究,在主板、中小板中筛选基本面良好、市值较小的上市公司作为投资标的。在成为上市公司股东后与公司形成战略合作关系,通过连续的横向或纵向产业整合,逐步提升上市公司内在价值。在上市公司市值稳步增长后,基金实现获利退出。

投资范围

本基金的投资范围包括上海证券交易所及深圳证券交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券)、优先股、证券回购、银行存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、期权、权证、收益互换、保险公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、信托计划、基金公司特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、特定资产收益权受让、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管私募投资基金。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

管理人

深圳市上元资本管理有限公司

投资经理

杜晋钧

托管人

客服电话

0755-82533975

认购费

1%

赎回费

托管费

综合服务费

0.15%/年

管理费

2%/年

业绩报酬

20%